4009-005-005
即期结售汇业务是指财司接受客户经常项目下购汇或结汇委托,从银行间外汇市场买入或卖出外汇,并最迟在达成交易后的第二个工作日(T+2)进行资金交割的业务。

适用于有进出口货物贸易、服务贸易及利润、股息、红利对外支付需求的一汽集团成员单位。

1.财司具有银行间外汇市场会员资格,与各银行总行在同一交易平台进行交易,客户可取得较银行外汇牌价更为优惠的结售汇价格。
2.财司交易员全天盯市,择机捕捉日间价格(高/低)进行交易(结/售汇)。
3.财司已与中、建、工、交四家银行同时建立资金汇划通道,可依据客户付汇需求,选择最便捷畅通的清算路径。
4.财司通过对外汇市场基本面、技术面情况进行跟踪、分析及预测,定期形成研究报告,发送客户以作参考。
5.财司客户服务经理提供上门取送业务单据服务。

1.客户在财司开立外币账户。
2.客户提供结/售汇业务申请及贸易背景材料。
3.客户将待结汇的外币资金或用于购汇的人民币资金转至相应账户。
4.财司通过银行间外汇市场进行代客交易。
5.财司将结汇款项转入客户指定人民币账户或将购汇款项转至相应外币账户并通过银行向境外支付。